配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 配息 | 0.074016 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 配息 | 0.070333 | -- | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 配息 | 0.074998 | -- | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 配息 | 0.077922 | 6.29 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 配息 | 0.071381 | 6.06 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 配息 | 0.074984 | 6.67 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 配息 | 0.068199 | 5.95 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 配息 | 0.072406 | 6.15 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 配息 | 0.065003 | 5.40 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 配息 | 0.07382 | 6.24 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 配息 | 0.081245 | 7.03 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 0.06724 | 5.78 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 配息 | 0.078073 | 6.68 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 配息 | 0.066836 | 5.69 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 配息 | 0.078636 | 6.43 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 配息 | 0.074224 | 6.34 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 配息 | 0.075384 | 6.47 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 0.077403 | 7.21 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 配息 | 0.078373 | 7.23 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/06 | 配息 | 0.06022 | 5.10 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.072727 | 6.11 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.074165 | 6.38 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.077773 | 6.09 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.064982 | 5.04 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.082015 | 5.95 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.078236 | 5.66 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.084549 | 5.69 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.081326 | 5.28 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.083279 | 5.46 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.07735 | 4.95 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.079423 | 5.04 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.080245 | 4.96 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.078426 | 4.88 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.078293 | 4.87 | 美元 |
2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.079751 | 4.97 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.082951 | 5.20 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.089519 | 5.72 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.07437 | 4.67 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.077338 | 4.72 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.080953 | 4.86 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.081343 | 4.97 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.081206 | 5.14 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.076468 | 4.84 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.080889 | 4.99 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.07047 | 4.37 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.084119 | 5.39 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.076037 | 4.99 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.068943 | 4.80 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.04406 | 3.13 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.117054 | 7.09 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.086083 | 5.15 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.091352 | 5.53 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.08571 | 5.26 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.087534 | 5.33 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.090426 | 5.51 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.091453 | 5.53 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.102533 | 6.14 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.107058 | 6.42 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.094943 | 5.88 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.102572 | 6.33 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.10507 | 6.44 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.092719 | 5.72 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.099157 | 6.14 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.107572 | 6.98 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.102605 | 6.70 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.106494 | 6.85 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.095343 | 5.94 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.101818 | 6.44 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.115039 | 7.05 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.100191 | 6.24 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.103464 | 6.30 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.101516 | 6.05 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.114366 | 6.67 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.051053 | 2.98 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.095002 | 5.42 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.096585 | 5.45 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.108806 | 6.12 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.109156 | 6.10 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.105353 | 5.88 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.108744 | 6.05 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.106084 | 5.97 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.105071 | 5.92 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.109233 | 6.10 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.102597 | 5.77 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.113925 | 6.44 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.101011 | 5.72 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.114139 | 6.57 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.113146 | 6.57 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.111613 | 6.54 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.118797 | 6.63 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.110109 | 6.01 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.110834 | 6.03 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.118027 | 6.54 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.109805 | 6.17 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.109012 | 6.30 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.140403 | 8.03 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.11883 | 6.93 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.112496 | 6.77 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.108764 | 6.64 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | -- | 配息 | 0.108895 | 6.50 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.118495 | 6.87 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.111103 | 6.42 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.111392 | 6.66 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.111946 | 6.47 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.113326 | 6.39 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/07 | 配息 | 0.117724 | 6.48 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.103684 | 6.25 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.116661 | 6.18 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/07 | 配息 | 0.130909 | 6.32 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.106727 | 6.23 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.119794 | 6.36 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/07 | 配息 | 0.130667 | 6.18 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/04 | 配息 | 0.109715 | 5.91 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/06 | 配息 | 0.110095 | 5.84 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/06 | 配息 | 0.117629 | 5.91 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/04 | 配息 | 0.112771 | 5.77 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/06 | 配息 | 0.117659 | 5.78 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/07 | 配息 | 0.110141 | 5.87 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/05 | 配息 | 0.110426 | 5.89 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 0.11095 | 6.12 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/04 | 配息 | 0.116843 | 6.27 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/06 | 配息 | 0.106725 | 6.36 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/06 | 配息 | 0.109983 | 6.54 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/07 | 配息 | 0.120265 | 6.48 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/05 | 配息 | 0.116162 | 6.45 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 0.1232 | 6.22 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/04 | 配息 | 0.123813 | 6.42 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/05 | 配息 | 0.123387 | 6.47 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/06 | 配息 | 0.13418 | 6.13 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/05 | 配息 | 0.118256 | 6.13 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/06 | 配息 | 0.126578 | 5.69 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/07 | 配息 | 0.135493 | 5.44 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/05 | 配息 | 0.126224 | 5.43 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/06 | 配息 | 0.113768 | 5.33 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/06 | 配息 | 0.120201 | 5.28 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 0.115239 | 5.19 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/06 | 配息 | 0.115056 | 5.23 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 0.140697 | 5.29 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/04 | 配息 | 0.103799 | 5.12 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/07 | 配息 | 0.107326 | 4.94 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/06 | 配息 | 0.117113 | 5.45 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/05 | 配息 | 0.113636 | 5.49 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/06 | 配息 | 0.117272 | 5.80 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/07 | 配息 | 0.113371 | 5.37 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |